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5.23% ZKB Reverse Convertible, 13.02.2025 on worst of SOON SE/BEAN SE/HOLN SE/GALD SE
Sonova Holding AG/BELIMO Holding AG/Holcim Ltd/Galderma Group AG

ISIN: CH1358046071 Valor: 135804607 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.42%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sonova Hldg N312.1270.30CHF243.27 (90.00%)22.05%4.1107
Belimo Hldg N580.5507.50CHF456.75 (90.00%)21.32%2.1894
Holcim N90.873.68CHF66.31 (90.00%)26.97%15.0802
GALA GROUNPV87.6570.37CHF63.33 (90.00%)27.74%15.7896

Stammdaten

ISIN CH1358046071
Valor 135804607
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.23% (10.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.88%
Prämienteil p.a.9.58%
Coupontermin13.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.08.2024
Liberierungstag13.08.2024
Erster Handelstag13.08.2024
Letzter Handelstag06.02.2025
Final Fixing Tag06.02.2025
Rückzahlungstag13.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen74
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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