Inhaltsseite: Home

5.16% ZKB Reverse Convertible, 13.11.2024 auf NIO UN
Nio Inc

ISIN: CH1358046014 Valor: 135804601 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.11%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.08.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nio Inc ADR3.773.90USD2.73 (70.00%)28.17%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358046014
Valor 135804601
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.17% (20.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.56%
Prämienteil p.a.16.94%
Coupontermin15.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.08.2024
Liberierungstag13.08.2024
Erster Handelstag13.08.2024
Letzter Handelstag05.11.2024
Final Fixing Tag05.11.2024
Rückzahlungstag13.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen89
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading