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4.94% ZKB Reverse Convertible, 12.05.2025 on worst of ZURN SE/CFR SE
Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1358045412 Valor: 135804541 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.86%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Zurich Insurance N465.2453.70CHF362.96 (80.00%)22.01%137.7562
Cie Fin Richemont N125.7124.125CHF99.30 (80.00%)20.91%503.5247

Stammdaten

ISIN CH1358045412
Valor 135804541
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.95% (6.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.77%
Prämienteil p.a.5.83%
Coupontermin12.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.08.2024
Liberierungstag12.08.2024
Erster Handelstag12.08.2024
Letzter Handelstag05.05.2025
Final Fixing Tag05.05.2025
Rückzahlungstag12.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen270
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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