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4.04% ZKB Reverse Convertible, 12.02.2025 on worst of NESN SE/NOVN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358045362 Valor: 135804536 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:23:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N89.1888.34CHF79.51 (90.00%)10.85%12.5777
Novartis N96.8194.39CHF84.95 (90.00%)12.25%11.7715
Roche GS274.1269.30CHF242.37 (90.00%)11.70%4.1259

Stammdaten

ISIN CH1358045362
Valor 135804536
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.05% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.85%
Prämienteil p.a.7.25%
Coupontermin12.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.08.2024
Liberierungstag12.08.2024
Erster Handelstag12.08.2024
Letzter Handelstag05.02.2025
Final Fixing Tag05.02.2025
Rückzahlungstag12.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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