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12.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.08.2025 on worst of SAN SQ/GLE FP/UBSG SE
Banco Santander SA/Société Générale SA/UBS Group AG

ISIN: CH1358044654 Valor: 135804465 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.08%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.08.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Banco Santander N4.0494.1595EUR3.10 (74.60%)23.36%n.v.
Societe Generale A20.53520.8075EUR15.52 (74.60%)24.41%n.v.
UBS Group AG24.1324.86CHF18.55 (74.60%)23.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358044654
Valor 135804465
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SAN + 12.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SAN
Prämienteil p.a.12.000%
Coupontermin12.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.08.2024
Liberierungstag09.08.2024
Erster Handelstag09.08.2024
Letzter Handelstag04.08.2025
Final Fixing Tag04.08.2025
Rückzahlungstag11.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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