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4.12% ZKB Reverse Convertible, 02.02.2026 auf SIKA SE
Sika AG

ISIN: CH1358042369 Valor: 135804236 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.57%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.07.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sika N262263.90CHF197.93 (75.00%)24.46%252.6209

Stammdaten

ISIN CH1358042369
Valor 135804236
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.12% (2.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.88%
Prämienteil p.a.1.86%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.07.2024
Liberierungstag31.07.2024
Erster Handelstag31.07.2024
Letzter Handelstag26.01.2026
Final Fixing Tag26.01.2026
Rückzahlungstag02.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen550
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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