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6.43% ZKB Reverse Convertible, 07.07.2025 on worst of NOVN SE/SDZ SE/ALC SE/ROG SE/NESN SE
Roche Holding AG/Novartis AG/Nestlé AG/Alcon AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1358036569 Valor: 135803656 Symbol: Z09QPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.14%

Briefkurs 101.64%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 13:52:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS279.6249.20CHF199.36 (80.00%)28.70%5.0161
Novartis N96.0596.16CHF76.93 (80.00%)19.89%12.9992
Nestlé N94.7492.25CHF73.80 (80.00%)22.07%13.5501
Alcon N80.6480.47CHF64.38 (80.00%)20.19%15.5337
Sandoz Group AG34.8232.63CHF26.10 (80.00%)25.01%38.3083

Stammdaten

ISIN CH1358036569
Valor 135803656
Symbol Z09QPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.44% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.02%
Prämienteil p.a.5.38%
Coupontermin07.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.07.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag01.07.2025
Final Fixing Tag01.07.2025
Rückzahlungstag07.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen343
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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