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6.16% ZKB Reverse Convertible, 07.04.2025 auf CS FP
AXA SA

ISIN: CH1358035520 Valor: 135803552 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.35%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.08.2024 10:15:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
AXA A31.8730.745EUR29.21 (95.00%)8.24%34.2375

Stammdaten

ISIN CH1358035520
Valor 135803552
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.17% (8.16% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.47%
Prämienteil p.a.4.69%
Coupontermin06.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag31.03.2025
Final Fixing Tag31.03.2025
Rückzahlungstag07.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen234
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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