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5.90% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 05.01.2026 on worst of MCD UN/PEP UW/V UN
McDonald's Corp/Visa Inc/PepsiCo Inc

ISIN: CH1358034507 Valor: 135803450 Symbol: Z09QAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.35%

Briefkurs 99.05%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.07.2024 17:14:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
McDonald's A247.85259.39USD194.54 (75.00%)21.71%5.1403
Visa A -A-266.4275.22USD206.42 (75.00%)22.79%4.8446
PepsiCo A162.12167.28USD125.46 (75.00%)22.89%7.9707

Stammdaten

ISIN CH1358034507
Valor 135803450
Symbol Z09QAZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)MCD + 5.90%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.MCD
Prämienteil p.a.5.900%
Coupontermin07.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag22.12.2025
Final Fixing Tag22.12.2025
Rückzahlungstag05.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen530
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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