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4.59% ZKB Reverse Convertible, 03.01.2025 on worst of SDZ SE/SIKA SE/UBSG SE
UBS Group AG/Sika AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1358034622 Valor: 135803462 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.81%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG26.2927.28CHF23.19 (85.00%)11.80%43.1258
Sika N260255.45CHF217.13 (85.00%)16.49%4.6055
Sandoz Group AG32.2732.755CHF27.84 (85.00%)13.72%35.9173

Stammdaten

ISIN CH1358034622
Valor 135803462
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.59% (8.94% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.7.81%
Coupontermin03.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.06.2024
Liberierungstag28.06.2024
Erster Handelstag28.06.2024
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen178
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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