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5.9999% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
Anheuser-Busch InBev NV Aktie

ISIN: CH1218254196 Valor: 121825419 Symbol: ABIRCZ Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.79%

Briefkurs 100.29%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:16:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Anheuser-Busch A55.0655.1519EUR45.39 (82.30%)17.56%2'203.1284

Stammdaten

ISIN CH1218254196
Valor 121825419
Symbol ABIRCZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.98% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.65%
Prämienteil p.a.2.35%
Coupontermin24.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.06.2024
Liberierungstag25.06.2024
Erster Handelstag25.06.2024
Letzter Handelstag17.12.2024
Final Fixing Tag17.12.2024
Rückzahlungstag24.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen176
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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