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3.84% ZKB Reverse Convertible, 23.12.2024 auf SIKA SE
Sika AG

ISIN: CH1358032493 Valor: 135803249 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.94%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:23:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sika N256.2254.95CHF225.00 (88.25%)11.90%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358032493
Valor 135803249
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.85% (7.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.40%
Prämienteil p.a.2.33%
Coupontermin23.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2024
Liberierungstag24.06.2024
Erster Handelstag24.06.2024
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen180
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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