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8.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 18.12.2024 on worst of LISP SE/CFR SE/HOLN SE
Compagnie Financière Richemont SA/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1329142249 Valor: 132914224 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cie Fin Richemont N138.95147.675CHF126.03 (85.34%)9.30%396.7404
Lindt & Sprüngli...1093010'515.00CHF8'973.59 (85.34%)17.90%5.5719
Holcim N78.780.04CHF68.31 (85.34%)13.21%731.9915

Stammdaten

ISIN CH1329142249
Valor 132914224
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)CFR + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.CFR
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin18.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.06.2024
Liberierungstag18.06.2024
Erster Handelstag18.06.2024
Letzter Handelstag11.12.2024
Final Fixing Tag11.12.2024
Rückzahlungstag18.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen170
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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