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5.85% ZKB Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of NOVN SE/ROG SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329141944 Valor: 132914194 Symbol: Z09OSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.15%

Briefkurs 100.65%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 13:22:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N94.4495.60CHF81.26 (85.00%)13.68%12.3062
Novartis N93.6394.30CHF80.16 (85.00%)14.38%12.4758
Roche GS249.7239.70CHF203.75 (85.00%)18.34%4.9081

Stammdaten

ISIN CH1329141944
Valor 132914194
Symbol Z09OSZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.85% (5.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.4.56%
Coupontermin17.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2024
Liberierungstag17.06.2024
Erster Handelstag17.06.2024
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen354
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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