Inhaltsseite: Home

6.20% ZKB Reverse Convertible, 05.06.2025 on worst of MC FP/TTE FP/KO UN
Coca-Cola Co/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/TotalEnergies SE

ISIN: CH1329137371 Valor: 132913737 Symbol: Z09M8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.19%

Briefkurs 98.69%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 14:10:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Coca-Cola A62.6261.82USD49.46 (80.00%)21.02%n.v.
LVMH A710745.40EUR596.32 (80.00%)15.98%n.v.
Total A62.5366.14EUR52.91 (80.00%)15.27%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329137371
Valor 132913737
Symbol Z09M8Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.20% (6.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.4.95%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.05.2024
Liberierungstag05.06.2024
Erster Handelstag05.06.2024
Letzter Handelstag28.05.2025
Final Fixing Tag28.05.2025
Rückzahlungstag05.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen343
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading