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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1329136548 Valor: 132913654 Symbol: Z09LXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.08%

Briefkurs 101.78%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N1263.51'259.00CHF1'012.24 (80.40%)20.08%4.9396
Bâloise-Hldg N168.5152.90CHF122.93 (80.40%)26.78%40.6730
Helvetia Hldg N153.7129.30CHF103.96 (80.40%)32.36%48.0967

Stammdaten

ISIN CH1329136548
Valor 132913654
Symbol Z09LXZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)PGHN + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.PGHN
Prämienteil p.a.6.000%
Coupontermin03.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag03.06.2024
Erster Handelstag03.06.2024
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag03.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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