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ZKB Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Unicredit SpA/ING Group NV

ISIN: CH1329136753 Valor: 132913675 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.60%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BNP Paribas A58.4167.06EUR53.65 (80.00%)8.15%n.v.
UNICREDIT32.43536.35EUR29.08 (80.00%)10.34%n.v.
ING Groep15.33216.488EUR13.19 (80.00%)13.97%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329136753
Valor 132913675
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.25% (12.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.27%
Prämienteil p.a.6.98%
Coupontermin02.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag30.05.2024
Erster Handelstag30.05.2024
Letzter Handelstag22.05.2025
Final Fixing Tag22.05.2025
Rückzahlungstag30.05.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen339
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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