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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Compagnie Financière Richemont SA/SGS Ltd

ISIN: CH1303972710 Valor: 130397271 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Julius Baer Grp N4748.355CHF36.27 (75.00%)29.25%n.v.
Cie Fin Richemont N125114.20CHF85.65 (75.00%)41.75%n.v.
SGS N95.2673.93CHF55.45 (75.00%)33.16%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303972710
Valor 130397271
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BAER + 10.66%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BAER
Prämienteil p.a.10.664%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.11.2023
Liberierungstag30.11.2023
Erster Handelstag30.11.2023
Letzter Handelstag22.11.2024
Final Fixing Tag22.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.05.2024
Restlaufzeit in Tagen77
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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