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ZKB Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Sandoz Group AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1329133552 Valor: 132913355 Symbol: Z09KFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.82%

Briefkurs 102.32%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cie Fin Richemont N117.65134.70CHF107.76 (80.00%)8.41%9.2799
Sandoz Group AG39.6532.26CHF25.81 (80.00%)34.91%38.7477
Swiss Re N127.2104.85CHF83.88 (80.00%)34.06%11.9218

Stammdaten

ISIN CH1329133552
Valor 132913355
Symbol Z09KFZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.45% (7.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.6.25%
Coupontermin21.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.05.2024
Liberierungstag21.05.2024
Erster Handelstag21.05.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag21.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen172
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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