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ZKB Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/BASF SE/Siemens AG

ISIN: CH1329132067 Valor: 132913206 Symbol: Z09J6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs 100.42%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Deutsche Post N39.238.42EUR24.97 (65.00%)36.29%n.v.
BASF N48.21549.48EUR32.16 (65.00%)33.29%n.v.
Siemens N177.26179.36EUR116.58 (65.00%)34.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329132067
Valor 132913206
Symbol Z09J6Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.75% (3.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.2.56%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.05.2024
Liberierungstag14.05.2024
Erster Handelstag14.05.2024
Letzter Handelstag06.05.2025
Final Fixing Tag06.05.2025
Rückzahlungstag14.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen342
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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