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ZKB Reverse Convertible on worst of
Adobe Inc/Freeport-McMoRan Inc/Visa Inc

ISIN: CH1329132893 Valor: 132913289 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.20%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adobe Systems A526.88484.4284USD394.37 (81.41%)25.16%12.6785
Freeport Mcmoran A49.8852.614USD42.83 (81.41%)14.19%116.7338
Visa A -A-273.53279.5878USD227.61 (81.41%)17.04%21.9674

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.08% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.42%
Prämienteil p.a.6.58%
Coupontermin19.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.05.2024
Liberierungstag17.05.2024
Erster Handelstag17.05.2024
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen138
Emissionsbetrag300'000.00

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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