Coupon (Coupon p.a.) | 6.08% (12.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.42% |
Prämienteil p.a. | 6.58% |
Coupontermin | 19.08.2024 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 10.05.2024 |
Liberierungstag | 17.05.2024 |
Erster Handelstag | 17.05.2024 |
Letzter Handelstag | 11.11.2024 |
Final Fixing Tag | 11.11.2024 |
Rückzahlungstag | 18.11.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 138 |
Emissionsbetrag | 300'000.00 |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.42% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.36% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 18.11.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |