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ZKB Reverse Convertible auf
easyJet PLC

ISIN: CH1329132299 Valor: 132913229 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.76%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:50

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
easyJet A5.125.015GBP4.51 (90.00%)11.81%221.5576

Stammdaten

ISIN CH1329132299
Valor 132913229
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.98% (11.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.90%
Prämienteil p.a.7.08%
Coupontermin14.05.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.05.2024
Liberierungstag14.05.2024
Erster Handelstag14.05.2024
Letzter Handelstag07.05.2025
Final Fixing Tag07.05.2025
Rückzahlungstag14.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen165
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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