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ZKB Reverse Convertible on worst of
Siegfried Holding AG/Lonza Group AG/BACHEM HOLDING AG

ISIN: CH1329129428 Valor: 132912942 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siegfried Holding N1114879.00CHF703.20 (80.00%)36.88%1.4221
Lonza Grp N521.4523.00CHF418.40 (80.00%)19.75%2.3901
Bachem Holding67.580.525CHF64.42 (80.00%)4.56%15.5231

Stammdaten

ISIN CH1329129428
Valor 132912942
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.26% (9.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.7.75%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.04.2024
Liberierungstag02.05.2024
Erster Handelstag02.05.2024
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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