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5.9999% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
Siemens AG Namenaktie

ISIN: CH1218251556 Valor: 121825155 Symbol: AASIEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.07%

Briefkurs 100.57%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siemens N177.62174.1547EUR130.08 (74.69%)26.65%768.7807

Stammdaten

ISIN CH1218251556
Valor 121825155
Symbol AASIEZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.98% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.69%
Prämienteil p.a.2.31%
Coupontermin23.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.04.2024
Liberierungstag24.04.2024
Erster Handelstag24.04.2024
Letzter Handelstag16.10.2024
Final Fixing Tag16.10.2024
Rückzahlungstag23.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen164
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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