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ZKB Reverse Convertible on worst of
Eli Lilly & Co/Novo Nordisk A/S

ISIN: CH1329128297 Valor: 132912829 Symbol: Z09GIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.68%

Briefkurs 102.18%

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 07.05.2024 17:00:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Eli Lilly & Co A773.715731.33USD585.06 (80.00%)23.96%n.v.
Novo-Nordisk A878.9875.30DKK700.24 (80.00%)20.09%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329128297
Valor 132912829
Symbol Z09GIZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.18% (11.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.26%
Prämienteil p.a.6.69%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.04.2024
Liberierungstag29.04.2024
Erster Handelstag29.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag06.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen349
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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