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ZKB Reverse Convertible on worst of
American Express Co/Costco Wholesale Corp/Occidental Petroleum Corp

ISIN: CH1329127117 Valor: 132912711 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.52%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 12:15:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
American Express A232.5214.6743USD165.87 (77.27%)28.66%30.1441
Costco Wholesale A732.65709.2637USD548.02 (77.27%)25.20%9.1238
Occidental Petr A64.6666.018USD51.01 (77.27%)21.11%98.0213

Stammdaten

ISIN CH1329127117
Valor 132912711
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.27%
Prämienteil p.a.4.73%
Coupontermin25.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.04.2024
Liberierungstag25.04.2024
Erster Handelstag25.04.2024
Letzter Handelstag17.04.2025
Final Fixing Tag17.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen348
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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