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ZKB Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/L'Oréal S.A./Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN: CH1329125020 Valor: 132912502 Symbol: Z09EYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.95%

Briefkurs 100.45%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 13:11:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ASML Holding A850.1909.10EUR636.37 (70.00%)25.25%15.7141
L'Oréal A409.85418.85EUR293.20 (70.00%)28.45%34.1070
LVMH A692.7790.50EUR553.35 (70.00%)20.17%18.0717

Stammdaten

ISIN CH1329125020
Valor 132912502
Symbol Z09EYZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.40% (6.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.81%
Prämienteil p.a.2.99%
Coupontermin18.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.04.2024
Liberierungstag18.04.2024
Erster Handelstag18.04.2024
Letzter Handelstag11.10.2024
Final Fixing Tag11.10.2024
Rückzahlungstag18.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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