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5.4999% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
ABB Ltd Namenaktie

ISIN: CH1218251234 Valor: 121825123 Symbol: AAABBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs 100.90%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ABB N45.0242.32CHF31.42 (74.25%)30.20%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1218251234
Valor 121825123
Symbol AAABBZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.72% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.77%
Prämienteil p.a.1.73%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.04.2024
Liberierungstag17.04.2024
Erster Handelstag17.04.2024
Letzter Handelstag08.10.2024
Final Fixing Tag08.10.2024
Rückzahlungstag15.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen155
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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