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ZKB Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1329123025 Valor: 132912302 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.26%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 10:10:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N144.7138.40CHF116.26 (84.00%)19.55%8.6017
Zurich Insurance N456.1480.45CHF403.58 (84.00%)11.59%2.4778
Swiss Re N105.1110.575CHF92.88 (84.00%)11.54%10.7662
Swiss Life N648.2623.40CHF523.66 (84.00%)19.16%1.9097

Stammdaten

ISIN CH1329123025
Valor 132912302
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.07% (6.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.4.91%
Coupontermin11.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.04.2024
Liberierungstag11.04.2024
Erster Handelstag11.04.2024
Letzter Handelstag04.04.2025
Final Fixing Tag04.04.2025
Rückzahlungstag11.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen328
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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