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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Exxon Mobil Corp/Occidental Petroleum Corp/ConocoPhillips

ISIN: CH1218250889 Valor: 121825088 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.75%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 15:41:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Exxon Mobil A120.32114.97USD85.08 (74.00%)29.29%11.7539
Occidental Petr A50.9164.20USD47.51 (74.00%)6.68%21.0491
ConocoPhillips A113.43126.84USD93.86 (74.00%)17.25%10.6540

Stammdaten

ISIN CH1218250889
Valor 121825088
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)XOM + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.XOM
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin08.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.03.2024
Liberierungstag08.04.2024
Erster Handelstag08.04.2024
Letzter Handelstag29.09.2025
Final Fixing Tag29.09.2025
Rückzahlungstag08.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen311
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -20.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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