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6.0001% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
K+S AG Namenaktie

ISIN: CH1218250483 Valor: 121825048 Symbol: AASDFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.72%

Briefkurs 100.22%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 15:58:51

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
K+S N13.48513.6867EUR9.42 (68.80%)30.17%10'619.7698

Stammdaten

ISIN CH1218250483
Valor 121825048
Symbol AASDFZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.97% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.74%
Prämienteil p.a.2.26%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.03.2024
Liberierungstag28.03.2024
Erster Handelstag28.03.2024
Letzter Handelstag19.09.2024
Final Fixing Tag19.09.2024
Rückzahlungstag26.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen142
Emissionsbetrag2'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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