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ZKB Reverse Convertible on worst of
Eli Lilly & Co/Swiss Re AG/KLA Corporation

ISIN: CH1329119452 Valor: 132911945 Symbol: Z09BXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.10%

Briefkurs 98.60%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:14:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Eli Lilly & Co A733.51770.61USD577.96 (75.00%)21.27%n.v.
Swiss Re N99.5115.60CHF86.70 (75.00%)12.76%n.v.
KLA-Tencor A706.26710.56USD532.92 (75.00%)24.27%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329119452
Valor 132911945
Symbol Z09BXZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.30% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.6.11%
Coupontermin02.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.03.2024
Liberierungstag02.04.2024
Erster Handelstag02.04.2024
Letzter Handelstag24.03.2025
Final Fixing Tag24.03.2025
Rückzahlungstag02.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen329
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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