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ZKB Reverse Convertible on worst of
Huber + Suhner AG/SIG Combibloc Group AG/Stadler Rail AG

ISIN: CH1329110659 Valor: 132911065 Symbol: Z097IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.21%

Briefkurs 102.71%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Huber + Suhner N77.564.50CHF48.38 (75.00%)37.58%20.6718
SIG Combibloc Grp N17.4517.5649CHF13.17 (75.00%)24.51%75.9088
Stadler Rail N26.4527.84CHF20.88 (75.00%)21.06%47.8927

Stammdaten

ISIN CH1329110659
Valor 132911065
Symbol Z097IZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.64% (5.64% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.4.33%
Coupontermin07.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.02.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag28.02.2025
Final Fixing Tag28.02.2025
Rückzahlungstag07.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen219
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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