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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Anheuser-Busch InBev SA/NV/Heineken NV/Pernod Ricard SA

ISIN: CH1329113216 Valor: 132911321 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.68%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Anheuser-Busch A60.4255.89EUR50.30 (90.00%)16.75%n.v.
Heineken A93.9686.42EUR77.78 (90.00%)17.22%n.v.
Pernod-Ricard A149.15152.10EUR136.89 (90.00%)8.22%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329113216
Valor 132911321
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.60% (8.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.7.28%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.03.2024
Liberierungstag13.03.2024
Erster Handelstag13.03.2024
Letzter Handelstag06.03.2025
Final Fixing Tag06.03.2025
Rückzahlungstag13.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen295
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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