ISIN | CH1329111913 |
Valor | 132911191 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 7.90% (15.68% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.37% |
Prämienteil p.a. | 10.32% |
Coupontermin | 18.06.2024 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 04.03.2024 |
Liberierungstag | 18.03.2024 |
Erster Handelstag | 18.03.2024 |
Letzter Handelstag | 11.09.2024 |
Final Fixing Tag | 11.09.2024 |
Rückzahlungstag | 18.09.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 131 |
Emissionsbetrag | 100'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -0.25% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.37% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.40% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 18.09.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Pfizer Rg / Johnson & Johnso Rg / Moder... 121488194 / CH1214881943 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of SunPower Corp/Sunrun Inc 127344767 / CH1273447677 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Merck & Co Inc/Pfizer Inc 127344730 / CH1273447305 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of UBS Group AG/Novartis - Sandoz Basket/Holcim Ltd/Th... 113288235 / CH1132882353 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Affirm Holdings Inc 127344951 / CH1273449517 |