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ZKB Reverse Convertible on worst of
Bristol-Myers Squibb Co/Pfizer Inc/Roche Holding AG

ISIN: CH1329108539 Valor: 132910853 Symbol: Z0974Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.95%

Briefkurs 95.45%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bristol Myers A44.8551.3150USD42.03 (81.90%)6.99%n.v.
Pfizer Inc25.427.9950USD22.93 (81.90%)9.75%n.v.
Roche GS221231.4750CHF189.58 (81.90%)14.33%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329108539
Valor 132910853
Symbol Z0974Z
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.00% (11.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.60%
Prämienteil p.a.6.90%
Coupontermin04.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.02.2024
Liberierungstag04.03.2024
Erster Handelstag04.03.2024
Letzter Handelstag23.02.2026
Final Fixing Tag23.02.2026
Rückzahlungstag04.03.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen666
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.03.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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