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ZKB Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Galenica AG/Nestlé AG

ISIN: CH1329108646 Valor: 132910864 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ABB N45.0240.3650CHF34.48 (85.43%)23.40%28.9991
Galenica A70.5577.9000CHF66.55 (85.43%)5.67%15.0263
Nestlé N91.7294.1800CHF80.46 (85.43%)12.28%12.4288

Stammdaten

ISIN CH1329108646
Valor 132910864
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.52% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.3.49%
Coupontermin04.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.02.2024
Liberierungstag04.03.2024
Erster Handelstag04.03.2024
Letzter Handelstag28.08.2024
Final Fixing Tag28.08.2024
Rückzahlungstag04.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen116
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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