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ZKB Reverse Convertible on worst of
Dow Jones Industrial Average/NASDAQ 100/S&P 500®

ISIN: CH1304003606 Valor: 130400360 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.44%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DJ Ind.Average Index38675.6838'702.3224USD36'767.21 (95.00%)4.85%0.0272
NASDAQ 100® Index17890.79532217'780.9938USD16'891.94 (95.00%)5.49%0.0592
S&P 500® Indexn.v.5'002.8302USD4'752.69 (95.00%)7.14%0.2104

Stammdaten

ISIN CH1304003606
Valor 130400360
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.71% (6.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.48%
Prämienteil p.a.1.44%
Coupontermin21.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2024
Liberierungstag21.02.2024
Erster Handelstag21.02.2024
Letzter Handelstag14.05.2024
Final Fixing Tag14.05.2024
Rückzahlungstag21.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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