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ZKB Reverse Convertible on worst of
The Kraft Heinz Company/Nike Inc/Mondelez International Inc/Procter & Gamble Co

ISIN: CH1304002467 Valor: 130400246 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.74%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
The Kraft Heinz Co A38.1635.9543USD26.97 (75.00%)29.51%3'708.4148
Nike A -B-94.12104.3355USD78.25 (75.00%)17.19%1'277.9291
Mondelez Int Inc -A-70.6173.3365USD55.00 (75.00%)22.15%1'818.1025
Procter & Gamble A161.29157.3439USD118.01 (75.00%)26.76%847.4009

Stammdaten

ISIN CH1304002467
Valor 130400246
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.77% (8.77% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.94%
Prämienteil p.a.3.83%
Coupontermin20.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag20.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen290
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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