ISIN | CH1304002178 |
Valor | 130400217 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 10'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 4.99% (10.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.34% |
Prämienteil p.a. | 4.66% |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 09.02.2024 |
Liberierungstag | 16.02.2024 |
Erster Handelstag | 16.02.2024 |
Letzter Handelstag | 09.08.2024 |
Final Fixing Tag | 09.08.2024 |
Rückzahlungstag | 16.08.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 0 |
Emissionsbetrag | 300'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 10'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -2.11% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.34% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.44% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 16.08.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |