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ZKB Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Deutsche Post AG/Allianz SE

ISIN: CH1304000198 Valor: 130400019 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.15%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 11'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siemens N173.7163.99EUR131.19 (80.00%)24.47%7.6224
Deutsche Post N39.143.7825EUR35.03 (80.00%)10.42%28.5502
Allianz N266.6245.975EUR196.78 (80.00%)26.19%5.0818

Stammdaten

ISIN CH1304000198
Valor 130400019
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.99% (7.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.38%
Prämienteil p.a.4.61%
Coupontermin13.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2025
Final Fixing Tag06.02.2025
Rückzahlungstag13.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen258
Emissionsbetrag11'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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