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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1303999028 Valor: 130399902 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.80%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Helvetia Hldg N124.7126.60CHF94.95 (75.00%)23.86%10.5319
Bâloise-Hldg N145.5140.15CHF105.11 (75.00%)27.76%9.5136
Julius Baer Grp N54.0848.84CHF36.63 (75.00%)32.27%27.3000

Stammdaten

ISIN CH1303999028
Valor 130399902
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)HELN + 6.24%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.HELN
Prämienteil p.a.6.241%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag02.02.2026
Final Fixing Tag02.02.2026
Rückzahlungstag09.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen632
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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