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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303997170 Valor: 130399717 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.93%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.12.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ENI A13.56714.9910EUR11.33 (75.55%)16.52%88.2948
Total A53.9460.9100EUR46.02 (75.55%)14.69%21.7309
Royal Dutch Shell A30.77529.2799EUR22.12 (75.55%)28.12%45.2058

Stammdaten

ISIN CH1303997170
Valor 130399717
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ENI + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ENI
Prämienteil p.a.6.000%
Coupontermin06.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag30.01.2025
Final Fixing Tag30.01.2025
Rückzahlungstag06.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen56
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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