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ZKB Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Lonza Group AG/Nestlé AG

ISIN: CH1303996883 Valor: 130399688 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.76%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ABB N48.237.2050CHF28.75 (77.27%)40.36%173.9233
Lonza Grp N532.2436.3000CHF337.13 (77.27%)36.65%14.8311
Nestlé N95.5498.8299CHF76.37 (77.27%)20.07%65.4742

Stammdaten

ISIN CH1303996883
Valor 130399688
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.49% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.3.45%
Coupontermin06.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag06.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen73
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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