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ZKB Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303996677 Valor: 130399667 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.66%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Givaudan N41043'619.00CHF3'076.15 (85.00%)25.05%6.5016
Nestlé N9599.08CHF84.22 (85.00%)11.35%237.4789
Novartis N93.0792.4251CHF78.56 (85.00%)15.59%254.5784
Roche GS227.8246.85CHF209.82 (85.00%)7.89%95.3187

Stammdaten

ISIN CH1303996677
Valor 130399667
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.48% (4.97% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.3.42%
Coupontermin06.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag06.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen75
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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