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ZKB Reverse Convertible on worst of
Schindler Holding AG/Georg Fischer AG

ISIN: CH1303994573 Valor: 130399457 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.13%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Schindler Hldg PS240.4208.7444CHF187.87 (90.00%)21.85%26.6142
Georg Fischer N6959.15CHF53.24 (90.00%)22.85%93.9232

Stammdaten

ISIN CH1303994573
Valor 130399457
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.73% (6.37% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.4.80%
Coupontermin02.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag26.08.2024
Final Fixing Tag26.08.2024
Rückzahlungstag02.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen101
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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