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ZKB Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Halliburton Co/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303990753 Valor: 130399075 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.16%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 08:00:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Chevron165.89143.7535USD136.57 (95.00%)16.75%7.3225
Halliburton A38.5433.3811USD31.71 (95.00%)17.87%31.5338
Exxon Mobil A117.9697.2112USD92.35 (95.00%)21.22%10.8283

Stammdaten

ISIN CH1303990753
Valor 130399075
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.83% (17.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.29%
Prämienteil p.a.12.42%
Coupontermin25.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag18.07.2024
Final Fixing Tag18.07.2024
Rückzahlungstag25.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen79
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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