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ZKB Reverse Convertible auf
Nike Inc

ISIN: CH1303990332 Valor: 130399033 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.79%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nike A -B-94.12100.8451USD95.80 (95.00%)-1.31%10.4381

Stammdaten

ISIN CH1303990332
Valor 130399033
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.20% (12.49% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.35%
Prämienteil p.a.7.14%
Coupontermin24.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag24.01.2024
Erster Handelstag24.01.2024
Letzter Handelstag14.06.2024
Final Fixing Tag14.06.2024
Rückzahlungstag24.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen47
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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