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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/Société Générale SA

ISIN: CH1303990217 Valor: 130399021 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.47%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.04.2024 11:45:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ING Groep14.9112.7180EUR9.66 (75.92%)35.81%103.5679
Societe Generale A25.33522.8600EUR17.36 (75.92%)29.05%57.6192

Stammdaten

ISIN CH1303990217
Valor 130399021
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)INGA + 10.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.INGA
Prämienteil p.a.10.000%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag18.10.2024
Final Fixing Tag18.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.04.2024
Restlaufzeit in Tagen172
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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