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5.02% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 25.04.2025 on worst of SLHN SE/ZURN SE/SREN SE
Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303989185 Valor: 130398918 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.24%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.07.2024 17:10:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Swiss Re N105.4597.52CHF80.94 (83.00%)26.05%12.3546
Swiss Life N674595.80CHF494.51 (83.00%)26.63%2.0222
Zurich Insurance N468.7440.35CHF365.49 (83.00%)23.23%2.7360

Stammdaten

ISIN CH1303989185
Valor 130398918
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SREN + 5.02%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SREN
Prämienteil p.a.5.022%
Coupontermin23.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.01.2024
Liberierungstag23.01.2024
Erster Handelstag23.01.2024
Letzter Handelstag16.04.2025
Final Fixing Tag16.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung16.07.2024
Restlaufzeit in Tagen267
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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